沪深300 ETF 观察站
沪深300ETF份额、公开持仓、市场对比与异动线索，集中在一个页面。
四只ETF行情
行情可能延迟，以上游时间为准。
观察结论
ETF份额变化只反映基金份额增减，不能直接证明国家队买卖。需与定期报告持仓和市场走势交叉核对。
重点观察的四只沪深300ETF
| 基金 | 代码 | 最新份额 / 较前条 |
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单位：亿份。每只基金独立显示披露日期；合计仅使用四只齐全的同一日期。
看盘提示
① 份额持续增加：可能存在净申购；② 份额持续减少：可能存在净赎回；③ 要判断国家队是否增减持，仍需核对披露的持有人信息。ETF份额与资金净流入并非同一指标。
机构公开持仓 · 报告原文核验
正在读取已核验报告…
2026中期 · 机构持有人结构
报告期末2026-06-30。以下机构合计统一包含联接基金，详细口径见每只基金下方说明，不能全部算作汇金。
2025年报 · 汇金相关具名持仓
报告期末2025-12-31，属于历史快照。只展示本次核验的汇金直接持有人与相关资管计划，未列出其他全部前十名持有人。不能拿这些旧份额与今日总份额相除。
| 基金／报告期末 | 具名持有人 | 持有份额／来源 |
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资管计划单列，不与汇金两个法人账户混作同一账户。姓名未见于2026中期报告，不作“已清仓”判断。
更新方式
本次已加入人工核对报告原文的持仓快照，每条附PDF页码、披露日期和原报告链接。后续报告的自动发现、下载、解析与核验尚未实现；份额定时采集继续独立运行。
点“原报告PDF”可核对。PDF页码按阅读器页数，可能与报告印刷页码不同。510300、510310原报告PDF由好买／天天基金转载；510330来自基金公司，159919来自巨潮资讯。
ETF份额异动监测
获取同日齐全的份额后，计算最新两次披露的变化幅度。阈值是观察提示，不是买卖信号。
与沪深300指数对照
计划展示份额变化与沪深300指数同期涨跌。当前没有接入可信指数日线，暂不显示对比曲线。
指数数据待接入更新与验证状态
行情：页面可见时，每30秒检查；沪深市场工作日9:30–11:30、13:00–15:00尝试刷新。节假日以上游时间判断，日期不符或超过2分钟明确提示。非交易时段保留最近行情。
份额：历史补采快照与后台新采记录合并，页面每15分钟检查。近一年历史已补采；交易所未披露或缺少同日数据时留空，四只不齐全时不计算合计。深交所晚间数据可能修订。
历史补采快照随本次网页部署保存；后台新采份额保存在已绑定的数据库。两者合并展示，数据库条数与历史快照条数分开统计；运行结果以下方状态为准。
机构公开持仓：已接入2026中期持有人结构、2025年报汇金相关具名持仓的核验快照；后续报告自动发现和解析尚未实现。
正在查询数据库与采集状态…
来源与口径
行情：腾讯行情。份额：上海证券交易所、深圳证券交易所，按万份转亿份。点击各条“来源”查看请求原文。未使用成交量/换手率反推份额。
报告期末持仓变化不是日内成交记录，持股比例上升也不一定代表增持。
四只ETF规模与沪深300指数
日度展示同日齐全的交易日；月度展示近三年月末交易日；季度展示2021年起的期末净资产。
选中日期 · 四只基金明细
| 代码 | 规模（亿元） | 份额（亿份）／单位净值（元） |
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计算方法与来源
四只基金：510300、510310、510330、159919。月度规模使用每月最后一个交易日的份额×同日单位净值；当月未结束时另标“本月截至”。不计算月内平均值，也不拿季度数据插值。季度规模直接使用天天基金历史规模表中的期末净资产（亿元）。日度历史规模＝该日份额（亿份）×该日单位净值（元）；不使用累计净值，不将不同日期拼接。净值来自天天基金，份额来自已保存的交易所披露。日度历史受接口实际返回的净值日期和已采集份额限制；本次历史快照覆盖2025-10-29至2026-10-28；之后按后台采集结果合并。
估算占比＝季度规模合计 ÷ 估算流通市值 × 100%。估算流通市值＝固定基准流通市值 × 当期指数 ÷ 基准指数。此方法假定市值与指数的比例不变，不能反映成分和股本调整，误差无法由本图量化。
季度期末非交易日使用之前最近交易日的指数，详情显示指数实际日期；日度必须与指数交易日完全一致。只使用四只均有数据的相同期末；未纳入其他沪深300ETF，故没有“全部ETF”曲线。数据供应商可能修订历史记录。
持仓完整版 holdings-v2 · 专业版B · 数据连接版 · 非投资建议。所有国家队相关结论均需公开披露材料核实。